方正富邦金立方一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019226
近一年收益率： 17.95%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： -4.77%
近一月收益率： 1.9%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
方正富邦金立方一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006610
- 0022410
- 3002740
- 6000291
- 0024630
- 6884081
- 3008180
- 3008270
- 6035011
- 6033381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000661
- 0.002241
- 0.300274
- 1.600029
- 0.002463
- 1.688408
- 0.300818
- 0.300827
- 1.603501
- 1.603338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0407 | 1.0407 | -0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0439 | 1.0439 | 1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0328 | 1.0328 | 1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.0194 | 1.0194 | -0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.0285 | 1.0285 | 1.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.0124 | 1.0124 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.0136 | 1.0136 | -0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.0173 | 1.0173 | -1.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063126 | 乔培涛 | 5 | 7年又320天 | 6.49亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.60 | 84.20 | 88.90 | 80.0 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.07% | 1.06% | 0.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.59%
- 92.73%
- 63.65%
- 65.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.67%
- 9.55%
- 36.43%
- 36.87%
- 净资产
- 5.4594%
- 6.006%
- 5.7469%
- 5.6688%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |