方正富邦金立方一年持有期混合D

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019227
近一年收益率: 20.42%
近半年收益率: 6.85%
近三月收益率: 12.25%
近一月收益率: -0.95%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0000630
  • 3005580
  • 3003470
  • 0028210
  • 3004430
  • 0007250
  • 3008660
  • 3007250
  • 6885591
  • 0029200
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000063
  • 0.300558
  • 0.300347
  • 0.002821
  • 0.300443
  • 0.000725
  • 0.300866
  • 0.300725
  • 1.688559
  • 0.002920
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.03 0.03 0.02 0.02
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30063126 乔培涛 4 8年又238天 6.29亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
88.60 68.80 77.20 77.20 79.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
33.0544% 28.14% 21.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 65.52%
  • 89.08%
  • 84.17%
  • 83.17%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 36.87%
  • 10.7%
  • 17.74%
  • 18.71%
  • 净资产
  • 5.6688%
  • 5.6649%
  • 6.2473%
  • 5.5701%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31