方正富邦金立方一年持有期混合D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019227
近一年收益率： 17.4%
近半年收益率： 1.94%
近三月收益率： -4.73%
近一月收益率： 0.66%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
方正富邦金立方一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006610
- 0022410
- 3002740
- 6000291
- 0024630
- 6884081
- 3008180
- 3008270
- 6035011
- 6033381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000661
- 0.002241
- 0.300274
- 1.600029
- 0.002463
- 1.688408
- 0.300818
- 0.300827
- 1.603501
- 1.603338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8246 | 0.8246 | -0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8308 | 0.8308 | -1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8393 | 0.8393 | 0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8319 | 0.8319 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8313 | 0.8313 | 0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8274 | 0.8274 | -1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8377 | 0.8377 | 0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8339 | 0.8339 | 0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8292 | 0.8292 | -0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8332 | 0.8332 | 0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063126 | 乔培涛 | 5 | 7年又333天 | 6.49亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.60 | 84.20 | 88.90 | 80.0 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.972% | 0.03% | -0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.59%
- 92.73%
- 63.65%
- 65.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.67%
- 9.55%
- 36.43%
- 36.87%
- 净资产
- 5.4594%
- 6.006%
- 5.7469%
- 5.6688%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |