光大保德信均衡精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019234
近一年收益率： -11.17%
近半年收益率： -0.18%
近三月收益率： -0.6%
近一月收益率： 4.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信均衡精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113623
- 基金持仓股票代码
- 0020340
- 6039881
- 6015671
- 0029920
- 6885251
- 6030631
- 3002740
- 6005471
- 3011960
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002034
- 1.603988
- 1.601567
- 0.002992
- 1.688525
- 1.603063
- 0.300274
- 1.600547
- 0.301196
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.5645 | 0.5645 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.5658 | 0.5658 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.5686 | 0.5686 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5593 | 0.5593 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5498 | 0.5498 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5470 | 0.5470 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5534 | 0.5534 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5598 | 0.5598 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5585 | 0.5585 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5607 | 0.5607 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741264 | 王明旭 | 4 | 3年又328天 | 10.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 76.30 | 61.0 | 69.40 | 66.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.995% | -1.25% | -2.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.25%
- 20.25%
- 13.48%
- 个人持有比例
- 79.75%
- 79.75%
- 86.52%
- 内部持有比例
- 79.75%
- 79.75%
- 86.52%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.09%
- 89.16%
- 89.1%
- 75.5%
- 债券占净比
- 2.64%
- 2.42%
- 2.92%
- 0.04%
- 现金占净比
- 11.99%
- 9.19%
- 8.51%
- 32.08%
- 净资产
- 0.3284%
- 0.3289%
- 0.2724%
- 0.2737%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |