长城国企优选混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019277
近一年收益率： 4.54%
近半年收益率： 3.81%
近三月收益率： 3.82%
近一月收益率： 4.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
长城国企优选混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6000391
- 00883116
- 0021790
- 6000361
- 6001841
- 6007821
- 6018981
- 00916116
- 6018251
- 6016581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600039
- 116.00883
- 0.002179
- 1.600036
- 1.600184
- 1.600782
- 1.601898
- 116.00916
- 1.601825
- 1.601658
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0375 | 1.0375 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0394 | 1.0394 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0147 | 1.0147 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0016 | 1.0016 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9882 | 0.9882 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9927 | 0.9927 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0103 | 1.0103 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30344667 | 储雯玉 | 4 | 10年又49天 | 0.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 82.50 | 59.60 | 57.20 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.94% | 10.1% | 13.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.95%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.05%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0204%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.28%
- 94.7%
- 92.97%
- 92.7%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.02%
- 0%
- 现金占净比
- 7.32%
- 7.19%
- 13.1%
- 6.91%
- 净资产
- 0.1008%
- 0.1073%
- 0.1004%
- 0.0988%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |