光大保德信红利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019303
近一年收益率： -0.24%
近半年收益率： -1.79%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 2.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001810
- 6019391
- 0021420
- 6019981
- 6010771
- 6012251
- 6039861
- 0005430
- 6010881
- 6010001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300181
- 1.601939
- 0.002142
- 1.601998
- 1.601077
- 1.601225
- 1.603986
- 0.000543
- 1.601088
- 1.601000
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7402 | 1.7402 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7431 | 1.7431 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7580 | 1.7580 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7546 | 1.7546 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7723 | 1.7723 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7716 | 1.7716 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7948 | 1.7948 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7812 | 1.7812 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7765 | 1.7765 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7677 | 1.7677 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346940 | 徐晓杰 | 4 | 9年又300天 | 10.71亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.20 | 70.10 | 69.90 | 81.10 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.5664% | 2.47% | 3.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.91%
- 90.91%
- 61.76%
- 个人持有比例
- 9.09%
- 9.09%
- 38.24%
- 内部持有比例
- 9.09%
- 9.09%
- 6.18%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.1%
- 79.08%
- 88.28%
- 84.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 26.06%
- 12.3%
- 15.54%
- 15.63%
- 净资产
- 3.2094%
- 3.3641%
- 3.1086%
- 2.7086%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |