业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.33	7.12	4.78	1.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.7	5.1	2.49	3.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.06	9.08	11.37	8.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.33
• 7.12
• 4.78
• 1.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.7
• 5.1
• 2.49
• 3.77

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.06
• 9.08
• 11.37
• 8.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715847	李丹	4	4年又225天	102.05亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.10	70.90	87.10	88.60	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.999%	5.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%

• 个人持有比例
• 0.02%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.74%
• 105.71%
• 118.69%
• 126.67%

• 现金占净比
• 0.56%
• 0.74%
• 1.16%
• 0.97%

• 净资产
• 25.0444%
• 32.4254%
• 31.7939%
• 25.6665%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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