业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.06	5.05	0.88	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.77	3.38	5.28	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.67	10.33	5.93	5.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 5.05
• 0.88
• 0.52

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.77
• 3.38
• 5.28
• 0.61

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.67
• 10.33
• 5.93
• 5.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715847	李丹	5	5年又152天	109.54亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.40	73.10	89.50	86.20	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.4709%	9.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.67%
• 128.88%
• 119.87%
• 128.97%

• 现金占净比
• 0.97%
• 0.81%
• 1.68%
• 0.48%

• 净资产
• 25.6665%
• 27.691%
• 20.7102%
• 18.6364%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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