富国价值发现混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019343
近一年收益率： -1.29%
近半年收益率： -2.72%
近三月收益率： -2.25%
近一月收益率： -0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国价值发现混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0000610
- 00688116
- 01109116
- 6005851
- 6004221
- 6000311
- 6000481
- 0022710
- 0020780
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000061
- 116.00688
- 116.01109
- 1.600585
- 1.600422
- 1.600031
- 1.600048
- 0.002271
- 0.002078
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0698 | 1.0698 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0673 | 1.0673 | 0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0589 | 1.0589 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0580 | 1.0580 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0587 | 1.0587 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0621 | 1.0621 | -0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.04 | 0.19 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.04
- 0.19
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.05
- 0.18
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.31
- 0.32
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584175 | 刘莉莉 | 4 | 6年又335天 | 48.27亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 69.30 | 69.40 | 72.80 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.98% | 20.27% | 16.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.4962%
- 1.4577%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.17%
- 91.6%
- 92.7%
- 91.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.94%
- 6.24%
- 6.36%
- 9.85%
- 净资产
- 1.2998%
- 1.3191%
- 1.4132%
- 1.2217%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |