单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华信用季季红债券D 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.0631 | 1.1135 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0626 | 1.1130 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0621 | 1.1125 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0620 | 1.1124 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0619 | 1.1123 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0620 | 1.1124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0620 | 1.1124 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0620 | 1.1124 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0616 | 1.1120 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0614 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 1.58 | 0.29 | 0.04 | 3.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.47 | 1.38 | 0.34 | 0.38 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.27 | 1.17 | 0.88 | 3.53 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30715847 | 李丹 | 4 | 4年又257天 | 102.05亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.50 | 69.0 | 87.10 | 88.60 | 81.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.4739% | 6.26% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30414345 | 赵慧 | 0 | 8年又339天 | 144.50亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.7773% | 0.81% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 24.44 |
光大中高等级债券C | 23.95 |
天弘添利债券(LOF | 19.68 |
天弘添利债券(LOF | 19.27 |
华宝可转债债券A | 17.29 |
光大中高等级债券A | 23.34 |
光大中高等级债券C | 22.36 |
民生加银鑫享债券A | 17.52 |
华夏双债债券A | 17.07 |
民生加银鑫享债券C | 16.59 |
民生加银鑫享债券A | 19.00 |
汇添富实业债债券A | 18.38 |
民生加银鑫享债券C | 17.58 |
民生加银鑫享债券D | 17.58 |
光大中高等级债券A | 17.57 |
天弘添利债券(LOF | 39.88 |
诺安优化收益债券 | 39.38 |
易方达双债增强债券A | 39.14 |
天弘添利债券(LOF | 37.44 |
华夏双债债券A | 37.23 |
华宝可转债债券A | 11.24 |
华宝可转债债券C | 11.10 |
民生加银鑫享债券A | 9.75 |
民生加银鑫享债券C | 9.52 |
民生加银鑫享债券D | 9.52 |