国投瑞银恒睿添利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 019398
近一年收益率： 2.38%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银恒睿添利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019761
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.7 | 1.55 | 0.79 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.63 | 1.1 | 1.23 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.43 | 1.88 | 1.44 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.7
- 1.55
- 0.79
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.63
- 1.1
- 1.23
- 1.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.43
- 1.88
- 1.44
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075368 | 李达夫 | 4 | 12年又333天 | 147.68亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 65.30 | 82.30 | 88.0 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.07% | 6.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.26%
- 86.02%
- 个人持有比例
- 25.74%
- 13.98%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.3%
- 111.3%
- 103.79%
- 103.09%
- 现金占净比
- 1.48%
- 2.42%
- 4.48%
- 13.85%
- 净资产
- 12.0742%
- 10.0954%
- 9.8813%
- 3.5049%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |