国联安价值甄选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019430
近一年收益率： 9.79%
近半年收益率： -0.57%
近三月收益率： -4.63%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安价值甄选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0027060
- 6003801
- 6004861
- 0000280
- 6005461
- 0005810
- 0009230
- 0021420
- 0003380
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002706
- 1.600380
- 1.600486
- 0.000028
- 1.600546
- 0.000581
- 0.000923
- 0.002142
- 0.000338
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0758 | 1.0758 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0732 | 1.0732 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0714 | 1.0714 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0854 | 1.0854 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0938 | 1.0938 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0950 | 1.0950 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0874 | 1.0874 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0953 | 1.0953 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| 日期 | 2024-05-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.27 | 1.03 | 0.15 |
| 日期 | 2024-05-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.88 | 2.09 | 1.08 | 1.02 |
| 日期 | 2024-05-14 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.27
- 1.03
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.88
- 2.09
- 1.08
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-05-14
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057836 | 邹新进 | 4 | 15年又114天 | 14.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 69.40 | 77.60 | 77.0 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.58% | 5.65% | 5.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.4%
- 个人持有比例
- 25.6%
- 内部持有比例
- 1.15%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.23%
- 93.95%
- 94.29%
- 债券占净比
- 4.39%
- 3.05%
- 2.71%
- 现金占净比
- 2.2%
- 2.93%
- 3.85%
- 净资产
- 2.2999%
- 1.1652%
- 1.1238%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |