信澳新材料精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019468
近一年收益率： 28.63%
近半年收益率： 12.72%
近三月收益率： 3.05%
近一月收益率： 7.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000961
- 6036121
- 6884091
- 01888116
- 00763116
- 6880191
- 0023840
- 6884801
- 3009100
- 6881871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600096
- 1.603612
- 1.688409
- 116.01888
- 116.00763
- 1.688019
- 0.002384
- 1.688480
- 0.300910
- 1.688187
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1860 | 1.1860 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1936 | 1.1936 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1882 | 1.1882 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1725 | 1.1725 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1580 | 1.1580 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1634 | 1.1634 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1551 | 1.1551 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1499 | 1.1499 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1646 | 1.1646 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.09
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.08
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758110 | 郭敏 | 5 | 3年又156天 | 0.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.0 | 89.70 | 89.40 | 62.40 | 78.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.6% | 7.72% | 13.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.91%
- 9.22%
- 个人持有比例
- 99.09%
- 90.78%
- 内部持有比例
- 0.37%
- 1.63%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.41%
- 90.99%
- 81.62%
- 75.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.91%
- 6.53%
- 22.74%
- 24.29%
- 净资产
- 0.133%
- 0.1404%
- 0.0994%
- 0.115%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |