业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1130421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113042

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 01378116
• 6011681
• 01208116
• 6037991
• 6004991
• 3005480
• 0009330
• 3003080
• 0020480

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.01378
• 1.601168
• 116.01208
• 1.603799
• 1.600499
• 0.300548
• 0.000933
• 0.300308
• 0.002048

期间申购
份额	0	0	0	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.12	0.12	0.11	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.12
• 0.11
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726135	向志辉	4	2年又288天	0.15亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.90	78.80	78.50	80.80	84.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.33%	36%	31.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.99%
• 74.05%
• 80.53%
• 82.49%

• 个人持有比例
• 73.01%
• 25.95%
• 19.47%
• 17.51%

• 内部持有比例
• 0.45%
• 2.4715%
• 2.6878%
• 2.753%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.05%
• 83.15%
• 85.92%
• 86.19%

• 债券占净比
• 0%
• 3.05%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.14%
• 13.64%
• 14.39%
• 6.79%

• 净资产
• 0.1186%
• 0.1256%
• 0.1343%
• 0.1517%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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