兴证全球创新优势混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019499
近一年收益率： 36.12%
近半年收益率： 27.73%
近三月收益率： 8.61%
近一月收益率： 5.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球创新优势混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113605
- 基金持仓股票代码
- 06680116
- 00981116
- 6001311
- 01810116
- 02015116
- 00168116
- 00425116
- 0009970
- 0009380
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06680
- 116.00981
- 1.600131
- 116.01810
- 116.02015
- 116.00168
- 116.00425
- 0.000997
- 0.000938
- 0.002027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3461 | 1.3461 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3648 | 1.3648 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3650 | 1.3650 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3516 | 1.3516 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3451 | 1.3451 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3498 | 1.3498 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3283 | 1.3283 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3082 | 1.3082 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2954 | 1.2954 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3032 | 1.3032 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.02 | 0.28 | 0.34 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.56 | 0.24 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.02
- 0.28
- 0.34
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.82
- 0.56
- 0.24
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414349 | 邹欣 | 5 | 9年又187天 | 28.44亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.30 | 93.70 | 81.20 | 78.50 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.61% | 12.08% | 11.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0006%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 42.19%
- 66.7%
- 85.86%
- 90.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0.94%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 58.36%
- 32.36%
- 21.2%
- 9.6%
- 净资产
- 1.0571%
- 0.8431%
- 0.5635%
- 0.9586%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |