泉果嘉源三年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019625
近一年收益率： 9.35%
近半年收益率： 4.37%
近三月收益率： -3.33%
近一月收益率： 0.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泉果嘉源三年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1270182
- 1281352
- 1281082
- 1130591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127018
- 0.128135
- 0.128108
- 1.113059
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 00941116
- 6890091
- 03690116
- 6036061
- 6009411
- 6015671
- 0003330
- 01138116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 116.00941
- 1.689009
- 116.03690
- 1.603606
- 1.600941
- 1.601567
- 0.000333
- 116.01138
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0959 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0958 | 1.1258 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0921 | 1.1221 | -0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0994 | 1.1294 | -0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.1019 | 1.1319 | 0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0963 | 1.1263 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0954 | 1.1254 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0917 | 1.1217 | -0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0950 | 1.1250 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0936 | 1.1236 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.01
- 2.01
- 2.01
- 2.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283501 | 钱思佳 | 0 | 4年又223天 | 12.02亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6629% | 7.88% | 14.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.84%
- 3.83%
- 个人持有比例
- 96.16%
- 96.17%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.73%
- 69.52%
- 65.59%
- 63.32%
- 债券占净比
- 9.53%
- 14.84%
- 18.7%
- 14.8%
- 现金占净比
- 5.06%
- 3.83%
- 6.29%
- 19.85%
- 净资产
- 7.697%
- 8.2193%
- 7.9748%
- 8.408%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |