中金成长领航混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019628
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： -1.32%
近一月收益率： 1.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025950
- 0024440
- 6032591
- 6886061
- 0009510
- 0012060
- 6004221
- 3006280
- 3000010
- 6050201
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002595
- 0.002444
- 1.603259
- 1.688606
- 0.000951
- 0.001206
- 1.600422
- 0.300628
- 0.300001
- 1.605020
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0182 | 1.0182 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0299 | 1.0299 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0305 | 1.0305 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0371 | 1.0371 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0423 | 1.0423 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30586607 | 丁杨 | 5 | 4年又194天 | 1.02亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.30 | 72.80 | 92.60 | 86.70 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.87% | 4.91% | -0.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.68%
- 个人持有比例
- 0.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.63%
- 88.95%
- 债券占净比
- 26.97%
- 3.92%
- 现金占净比
- 4.85%
- 7.64%
- 净资产
- 0.1009%
- 0.1034%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |