业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0028910
• 0023110
• 3009720
• 0025170
• 0030100
• 6054991
• 02517116
• 6032381
• 6000601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002891
• 0.002311
• 0.300972
• 0.002517
• 0.003010
• 1.605499
• 116.02517
• 1.603238
• 1.600060

期间申购
份额	0	0.14	1.25	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.04	0.48	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.1	0.87	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.14
• 1.25
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.04
• 0.48
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.1
• 0.87
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802640	曹敏	4	2年又252天	4.67亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.80	70.30	91.70	88.20	53.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.74%	40.77%	40.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0336%
• 0.0245%
• 0.0464%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.06%
• 90.49%
• 88.66%
• 91.07%

• 债券占净比
• 5.47%
• 5.49%
• 5.33%
• 5.49%

• 现金占净比
• 3.47%
• 11.0%
• 8.31%
• 5.57%

• 净资产
• 0.1299%
• 0.2764%
• 1.4054%
• 1.289%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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