信澳宁隽智选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019720
近一年收益率： 16.32%
近半年收益率： 6.86%
近三月收益率： 4.55%
近一月收益率： 4.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳宁隽智选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 0026480
- 0003330
- 3007500
- 3000010
- 6007411
- 6017281
- 6018771
- 0006510
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.002648
- 0.000333
- 0.300750
- 0.300001
- 1.600741
- 1.601728
- 1.601877
- 0.000651
- 0.002027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2139 | 1.2139 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2122 | 1.2122 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2050 | 1.2050 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1871 | 1.1871 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1796 | 1.1796 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1798 | 1.1798 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1933 | 1.1933 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1931 | 1.1931 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1960 | 1.1960 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.31 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 0.04
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.26
- 0.24
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.31
- 0.1
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788196 | 冯玺祥 | 5 | 2年又105天 | 3.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.70 | 96.60 | 83.10 | 68.20 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.22% | 9.97% | 18.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342413 | 林景艺 | 5 | 9年又119天 | 8.23亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.10 | 78.10 | 92.50 | 91.10 | 73.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.22% | 11.17% | 19.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.65%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 52.35%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 2.65%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.01%
- 89.59%
- 88.99%
- 87.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.95%
- 8.79%
- 7.59%
- 10.21%
- 净资产
- 2.9652%
- 1.5872%
- 0.4824%
- 0.348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |