华夏国企红利混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019730
近一年收益率： 7.57%
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 2.04%
近一月收益率： 3.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏国企红利混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6018181
- 02319116
- 6011691
- 6009191
- 6002821
- 6007571
- 6010091
- 6000331
- 6000641
- 6016581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601818
- 116.02319
- 1.601169
- 1.600919
- 1.600282
- 1.600757
- 1.601009
- 1.600033
- 1.600064
- 1.601658
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0891 | 1.0891 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0869 | 1.0869 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0850 | 1.0850 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0720 | 1.0720 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0811 | 1.0811 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786034 | 刘睿聪 | 4 | 2年又173天 | 26.24亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.10 | 64.40 | 93.40 | 92.10 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.99% | 11.3% | 10.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.16%
- 93.27%
- 93.91%
- 93.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.88%
- 3.94%
- 现金占净比
- 7.18%
- 7.35%
- 4.64%
- 2.91%
- 净资产
- 0.236%
- 0.2321%
- 0.1813%
- 0.2037%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |