财通资管创新医药混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019740
近一年收益率： 13.54%
近半年收益率： 11.04%
近三月收益率： 5.4%
近一月收益率： -1.84%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
财通资管创新医药混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007230
- 0020440
- 6881141
- 6031081
- 0027730
- 6880681
- 6002761
- 6880621
- 6038831
- 6880731
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300723
- 0.002044
- 1.688114
- 1.603108
- 0.002773
- 1.688068
- 1.600276
- 1.688062
- 1.603883
- 1.688073
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1143 | 1.1143 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1187 | 1.1187 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1464 | 1.1464 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1599 | 1.1599 | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2030 | 1.2030 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2134 | 1.2134 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2399 | 1.2399 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2193 | 1.2193 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2297 | 1.2297 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2138 | 1.2138 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.12
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.1
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577939 | 易小金 | 5 | 5年又231天 | 8.59亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 83.70 | 68.50 | 66.90 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.87% | 16.22% | 18.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.98%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.02%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.29%
- 0.49%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.35%
- 70.75%
- 88.82%
- 69.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.7%
- 23.18%
- 8.55%
- 22.77%
- 净资产
- 1.7239%
- 0.7439%
- 0.1623%
- 0.1501%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |