财通资管创新医药混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019741
近一年收益率： 16.99%
近半年收益率： 16.24%
近三月收益率： 10.3%
近一月收益率： 5.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管创新医药混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007230
- 0020440
- 6881141
- 6031081
- 0027730
- 6880681
- 6002761
- 6880621
- 6038831
- 6880731
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300723
- 0.002044
- 1.688114
- 1.603108
- 0.002773
- 1.688068
- 1.600276
- 1.688062
- 1.603883
- 1.688073
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1533 | 1.1533 | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1961 | 1.1961 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2065 | 1.2065 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2328 | 1.2328 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2124 | 1.2124 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2228 | 1.2228 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2069 | 1.2069 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1556 | 1.1556 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1679 | 1.1679 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1700 | 1.1700 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.51 | 0.47 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 1.51 | 0.48 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.56 | 0.52 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.51
- 0.47
- 0.02
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 1.51
- 0.48
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.56
- 0.52
- 0.06
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577939 | 易小金 | 5 | 5年又229天 | 8.59亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 83.70 | 68.50 | 66.90 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.33% | 17.74% | 19.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.61%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 68.39%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.56%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.35%
- 70.75%
- 88.82%
- 69.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.7%
- 23.18%
- 8.55%
- 22.77%
- 净资产
- 1.7239%
- 0.7439%
- 0.1623%
- 0.1501%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |