业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 01055116
• 01088116
• 6019881
• 00753116
• 00670116
• 6010881
• 01898116
• 0029160
• 0008310

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 116.01055
• 116.01088
• 1.601988
• 116.00753
• 116.00670
• 1.601088
• 116.01898
• 0.002916
• 0.000831

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.1	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.1
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30130895	焦巍	4	10年又213天	93.14亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.70	55.70	60.40	85.20	62.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.17%	37.96%	28.84%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30855044	张舰	0	184天	13.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.7107%	5.28%	2.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.91%
• 99.45%

• 个人持有比例
• 0.09%
• 0.55%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.21%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.0%
• 90.31%
• 92.94%
• 91.83%

• 债券占净比
• 0.96%
• 0.88%
• 0.79%
• 2.17%

• 现金占净比
• 8.86%
• 5.93%
• 7.13%
• 6.81%

• 净资产
• 0.1061%
• 0.1145%
• 0.1276%
• 0.1399%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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