业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0005680
• 6001041
• 0005960
• 0006510
• 3001440
• 0020320
• 6008731
• 0003330
• 6001321

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000568
• 1.600104
• 0.000596
• 0.000651
• 0.300144
• 0.002032
• 1.600873
• 0.000333
• 1.600132

期间申购
份额	0.51	0.29	2.04	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.2	1	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.86	0.95	1.99	2.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.29
• 2.04
• 1.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.2
• 1
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.95
• 1.99
• 2.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又204天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.81%	38.41%	39.72%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30854483	赵亚军	0	195天	5.20亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.6557%	7.74%	4.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.42%
• 62.33%
• 81.97%

• 个人持有比例
• 98.58%
• 37.67%
• 18.03%

• 内部持有比例
• 0.0112%
• 0.0064%
• 0.0028%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.74%
• 94.18%
• 92.28%
• 94.15%

• 债券占净比
• 5.52%
• 5.71%
• 5.26%
• 5.41%

• 现金占净比
• 0.99%
• 0.62%
• 0.07%
• 0.82%

• 净资产
• 1.6041%
• 1.6793%
• 3.9656%
• 4.5272%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合A	184.74
大成科技创新混合C	181.34
大摩数字经济混合A	179.77
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