嘉实创新动力混合发起式A3

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019782
近一年收益率: 8.52%
近半年收益率: -8.55%
近三月收益率: -1.48%
近一月收益率: -6.0%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197731
  • 0197851
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019773
  • 1.019785
  • 基金持仓股票代码
  • 3004540
  • 01810116
  • 09988116
  • 00700116
  • 3007500
  • 3013580
  • 0025940
  • 6037991
  • 6883261
  • 6035011
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300454
  • 116.01810
  • 116.09988
  • 116.00700
  • 0.300750
  • 0.301358
  • 0.002594
  • 1.603799
  • 1.688326
  • 1.603501
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30136811 杨欢 4 9年又149天 37.35亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
92.40 64.90 62.80 70.0 75.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
71.64% 35.29% 34.63%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30848628 汤舒婷 0 279天 17.09亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
19.5848% 26.67% 20.55%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.82%
  • 82.86%
  • 86.79%
  • 91.19%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 2.23%
  • 2.1%
  • 2.38%
  • 现金占净比
  • 9.23%
  • 5.66%
  • 16.46%
  • 7.35%
  • 净资产
  • 0.1832%
  • 0.1803%
  • 0.2396%
  • 0.212%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31