华泰紫金价值甄选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019800
近一年收益率： 3.82%
近半年收益率： 4.65%
近三月收益率： -3.77%
近一月收益率： -0.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金价值甄选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 0025950
- 0028840
- 6002981
- 6009891
- 6032791
- 03993116
- 01882116
- 6018991
- 00956116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 0.002595
- 0.002884
- 1.600298
- 1.600989
- 1.603279
- 116.03993
- 116.01882
- 1.601899
- 116.00956
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0939 | 1.0939 | -1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1087 | 1.1087 | -0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1141 | 1.1141 | -0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1170 | 1.1170 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1152 | 1.1152 | -0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1174 | 1.1174 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1198 | 1.1198 | 0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1123 | 1.1123 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1146 | 1.1146 | 0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1107 | 1.1107 | 0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.09
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.12
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30363639 | 查晓磊 | 5 | 8年又158天 | 8.57亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.90 | 67.70 | 92.70 | 95.0 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.87% | 7.82% | 15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 1.19%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 98.81%
- 内部持有比例
- 28.7%
- 15.87%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.01%
- 87.75%
- 79.18%
- 90.67%
- 债券占净比
- 5.6%
- 5.49%
- 6.05%
- 5.75%
- 现金占净比
- 12.17%
- 9.14%
- 12.87%
- 3.42%
- 净资产
- 0.3275%
- 0.4281%
- 0.9496%
- 0.3861%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |