华夏数字产业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019829
近一年收益率： 28.17%
近半年收益率： 6.95%
近三月收益率： 8.04%
近一月收益率： 15.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏数字产业混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 00700116
- 6882561
- 6881111
- 6882131
- 09868116
- 6006021
- 6880081
- 09988116
- 6884751
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 116.00700
- 1.688256
- 1.688111
- 1.688213
- 116.09868
- 1.600602
- 1.688008
- 116.09988
- 1.688475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2620 | 1.2620 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2400 | 1.2400 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2328 | 1.2328 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2137 | 1.2137 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2050 | 1.2050 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2184 | 1.2184 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2305 | 1.2305 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2385 | 1.2385 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2128 | 1.2128 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2164 | 1.2164 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.48 | 0.25 | 1.03 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.78 | 1.54 | 0.57 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.48
- 0.25
- 1.03
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.78
- 1.54
- 0.57
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693795 | 屠环宇 | 4 | 5年又97天 | 120.25亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 92.50 | 61.50 | 67.70 | 72.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24% | 11.14% | 11.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843513 | 施知序 | 0 | 100天 | 1.16亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8518% | -1.4% | -1.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.17%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.83%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.16%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 52.05%
- 72.89%
- 85.7%
- 90.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 48.16%
- 35.3%
- 16.9%
- 11.18%
- 净资产
- 2.0674%
- 1.9229%
- 0.8034%
- 0.7408%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |