中银价值发现混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019949
近一年收益率： %
近半年收益率： 12.05%
近三月收益率： 3.83%
近一月收益率： 2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银价值发现混合发起A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 01109116
- 6019181
- 6010881
- 00941116
- 00323116
- 6009001
- 00700116
- 6001041
- 00921116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01109
- 1.601918
- 1.601088
- 116.00941
- 116.00323
- 1.600900
- 116.00700
- 1.600104
- 116.00921
- 116.00939
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1179 | 1.1179 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1137 | 1.1137 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1256 | 1.1256 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1287 | 1.1287 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1325 | 1.1325 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1294 | 1.1294 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1341 | 1.1341 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1343 | 1.1343 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1248 | 1.1248 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1220 | 1.1220 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-20 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-20 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | |
| 日期 | 2024-08-20 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-20
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-20
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.11
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-08-20
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550885 | 刘腾 | 5 | 7年又269天 | 14.84亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 80.0 | 96.10 | 94.70 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.79% | 16.92% | 15.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.0626%
- 个人持有比例
- 4.9374%
- 内部持有比例
- 0.0947%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.57%
- 85.33%
- 债券占净比
- 6.7%
- 5.59%
- 现金占净比
- 11.37%
- 5.26%
- 净资产
- 0.1354%
- 0.1263%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |