富国远见价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019960
近一年收益率： 6.41%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： -1.02%
近一月收益率： -0.56%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国远见价值混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1270312
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127031
- 基金持仓股票代码
- 6004221
- 0023110
- 0009020
- 00586116
- 00788116
- 0026830
- 02057116
- 6002691
- 00700116
- 6017991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600422
- 0.002311
- 0.000902
- 116.00586
- 116.00788
- 0.002683
- 116.02057
- 1.600269
- 116.00700
- 1.601799
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0612 | 1.0612 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0545 | 1.0545 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0508 | 1.0508 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0629 | 1.0629 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0670 | 1.0670 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0761 | 1.0761 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.37 | 0.81 | 0.23 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.77 | 1.4 | 0.62 | 0.57 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.37
- 0.81
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.77
- 1.4
- 0.62
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063534 | 蒲世林 | 4 | 6年又192天 | 83.82亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.20 | 67.40 | 89.90 | 92.40 | 78.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.12% | 9.89% | 9.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.82%
- 个人持有比例
- 95.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 55.83%
- 84.36%
- 91.78%
- 债券占净比
- 33.94%
- 6.24%
- 2.65%
- 现金占净比
- 7.26%
- 9.18%
- 6.54%
- 净资产
- 4.7663%
- 1.6302%
- 1.3863%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |