富国远见价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019961
近一年收益率： 5.09%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： -2.01%
近一月收益率： -1.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国远见价值混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1270312
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127031
- 基金持仓股票代码
- 6004221
- 0023110
- 0009020
- 00586116
- 00788116
- 0026830
- 02057116
- 6002691
- 00700116
- 6017991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600422
- 0.002311
- 0.000902
- 116.00586
- 116.00788
- 0.002683
- 116.02057
- 1.600269
- 116.00700
- 1.601799
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0501 | 1.0501 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0445 | 1.0445 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0566 | 1.0566 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0606 | 1.0606 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0697 | 1.0697 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0737 | 1.0737 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0788 | 1.0788 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0721 | 1.0721 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.65 | 2.21 | 0.37 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.78 | 3.14 | 0.96 | 0.74 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.65
- 2.21
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.78
- 3.14
- 0.96
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063534 | 蒲世林 | 4 | 6年又186天 | 83.82亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.20 | 67.40 | 89.90 | 92.40 | 78.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.01% | 7.59% | 6.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.72%
- 个人持有比例
- 97.28%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 55.83%
- 84.36%
- 91.78%
- 债券占净比
- 33.94%
- 6.24%
- 2.65%
- 现金占净比
- 7.26%
- 9.18%
- 6.54%
- 净资产
- 4.7663%
- 1.6302%
- 1.3863%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |