万家红利量化选股混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019987
近一年收益率： 4.67%
近半年收益率： -0.95%
近三月收益率： -0.27%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家红利量化选股混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 6035651
- 6011661
- 6009711
- 6002951
- 0022330
- 6011681
- 6016661
- 6006421
- 6007551
- 6002821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603565
- 1.601166
- 1.600971
- 1.600295
- 0.002233
- 1.601168
- 1.601666
- 1.600642
- 1.600755
- 1.600282
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9545 | 0.9545 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9488 | 0.9488 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9461 | 0.9461 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9443 | 0.9443 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9522 | 0.9522 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9528 | 0.9528 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9521 | 0.9521 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9527 | 0.9527 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9582 | 0.9582 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9585 | 0.9585 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707804 | 尹航 | 4 | 4年又339天 | 4.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.0 | 82.70 | 76.50 | 69.20 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.12% | 3.52% | 6.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.83%
- 99.74%
- 个人持有比例
- 1.17%
- 0.26%
- 内部持有比例
- 0.0404%
- 0.0407%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.51%
- 94.47%
- 93.44%
- 93.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.57%
- 6.03%
- 6.87%
- 7.21%
- 净资产
- 0.1606%
- 0.0969%
- 0.0973%
- 0.0955%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |