业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 01810116
• 09992116
• 0005680
• 0003330
• 00388116
• 6005191
• 0022710
• 6054991
• 6000571

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.01810
• 116.09992
• 0.000568
• 0.000333
• 116.00388
• 1.600519
• 0.002271
• 1.605499
• 1.600057

期间申购
份额	0.01	0.02	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.04	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.05	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.04
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.03
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467905	李海	4	9年又286天	38.22亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.10	54.30	79.50	90.20	72.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.83%	40.57%	30.49%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30840582	陆经纬	4	1年又75天	0.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	56.90	56.70	86.0	90.10	74.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.5097%	35.83%	23.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.18%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.82%
• 92.32%
• 93.5%
• 93.01%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0%
• 0.38%
• 0.45%

• 现金占净比
• 7.73%
• 8.02%
• 6.43%
• 7.09%

• 净资产
• 0.5342%
• 0.4886%
• 0.5238%
• 0.4521%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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