南华丰元量化选股混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020117
近一年收益率： 19.99%
近半年收益率： 2.73%
近三月收益率： 2.51%
近一月收益率： 2.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南华丰元量化选股混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100931
- 1231072
- 1100951
- 1136411
- 1130681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110093
- 0.123107
- 1.110095
- 1.113641
- 1.113068
- 基金持仓股票代码
- 0007760
- 6008011
- 0029260
- 6019191
- 0024780
- 6018721
- 6881011
- 6039951
- 6033011
- 6006391
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000776
- 1.600801
- 0.002926
- 1.601919
- 0.002478
- 1.601872
- 1.688101
- 1.603995
- 1.603301
- 1.600639
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2403 | 1.2403 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2485 | 1.2485 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2474 | 1.2474 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2372 | 1.2372 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2409 | 1.2409 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2341 | 1.2341 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2311 | 1.2311 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2324 | 1.2324 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2205 | 1.2205 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2163 | 1.2163 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.06 | 0.22 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.34 | 0.18 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.03
- 0.06
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.65
- 0.06
- 0.22
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.34
- 0.18
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158454 | 黄志钢 | 5 | 6年又210天 | 6.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.10 | 90.50 | 91.40 | 83.90 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.03% | 18.25% | 19.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752767 | 康冬 | 4 | 1年又289天 | 4.75亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.50 | 57.0 | 91.30 | 73.80 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6667% | 0.46% | -6.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.14%
- 14.08%
- 个人持有比例
- 45.86%
- 85.92%
- 内部持有比例
- 12.3884%
- 25.1662%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.98%
- 75.95%
- 72.4%
- 75.28%
- 债券占净比
- 0%
- 8.97%
- 16.27%
- 10.28%
- 现金占净比
- 2.63%
- 2.46%
- 4.8%
- 3.26%
- 净资产
- 1.2523%
- 1.2165%
- 0.8432%
- 0.8215%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |