南华丰元量化选股混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020117
近一年收益率： 15.56%
近半年收益率： 5.32%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： -3.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136051
- 1270242
- 1180341
- 1231072
- 1130511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113605
- 0.127024
- 1.118034
- 0.123107
- 1.113051
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6055071
- 6016011
- 0009360
- 6009091
- 0006000
- 6000641
- 6009581
- 0025880
- 6004821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.605507
- 1.601601
- 0.000936
- 1.600909
- 0.000600
- 1.600064
- 1.600958
- 0.002588
- 1.600482
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.11
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.14
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158454 | 黄志钢 | 4 | 7年又131天 | 13.46亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 76.20 | 90.30 | 87.90 | 50.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.2% | 44.27% | 38.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752767 | 康冬 | 4 | 2年又210天 | 2.40亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 66.90 | 63.90 | 89.90 | 67.20 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.8439% | 21.28% | 8.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.14%
- 14.08%
- 11.73%
- 个人持有比例
- 45.86%
- 85.92%
- 88.27%
- 内部持有比例
- 12.3884%
- 25.1662%
- 16.5849%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.28%
- 80.23%
- 82.9%
- 83.59%
- 债券占净比
- 10.28%
- 10.22%
- 10.63%
- 10.05%
- 现金占净比
- 3.26%
- 1.89%
- 1.53%
- 1.97%
- 净资产
- 0.8215%
- 0.6646%
- 0.6645%
- 0.5663%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 212.95 |
| 永赢科技智选混合发起 | 210.99 |
| 中航机遇领航混合发起 | 193.11 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 192.59 |
| 中航机遇领航混合发起 | 191.36 |
| 信澳业绩驱动混合A | 286.10 |
| 信澳业绩驱动混合C | 281.54 |
| 华商均衡成长混合A | 240.70 |
| 华商均衡成长混合C | 236.68 |
| 中航机遇领航混合发起 | 232.86 |
| 大摩数字经济混合A | 171.40 |
| 大摩数字经济混合C | 166.58 |
| 大成科技创新混合A | 166.54 |
| 大成科技创新混合C | 163.36 |
| 华商均衡成长混合A | 158.19 |
| 易方达科融混合 | 223.26 |
| 大成产业趋势混合A | 183.51 |
| 易方达信息产业混合A | 174.42 |
| 大成产业趋势混合C | 172.12 |
| 华夏行业景气混合A | 164.86 |
| 广发远见智选混合A | 55.30 |
| 广发远见智选混合C | 55.13 |
| 信澳产业优选一年持有 | 33.12 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.89 |
| 浦银安盛数字经济混合 | 30.16 |