南华丰元量化选股混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020118
近一年收益率： 18.62%
近半年收益率： 3.66%
近三月收益率： -0.49%
近一月收益率： 2.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南华丰元量化选股混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100931
- 1231072
- 1100951
- 1136411
- 1130681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110093
- 0.123107
- 1.110095
- 1.113641
- 1.113068
- 基金持仓股票代码
- 0007760
- 6008011
- 0029260
- 6019191
- 0024780
- 6018721
- 6881011
- 6039951
- 6033011
- 6006391
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000776
- 1.600801
- 0.002926
- 1.601919
- 0.002478
- 1.601872
- 1.688101
- 1.603995
- 1.603301
- 1.600639
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2284 | 1.2284 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2361 | 1.2361 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2317 | 1.2317 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2388 | 1.2388 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2287 | 1.2287 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2325 | 1.2325 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2257 | 1.2257 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2227 | 1.2227 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.58 | 0.23 | 0.32 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.63 | 0.38 | 0.5 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.88 | 0.73 | 0.55 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.58
- 0.23
- 0.32
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.63
- 0.38
- 0.5
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.88
- 0.73
- 0.55
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158454 | 黄志钢 | 5 | 6年又215天 | 6.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.10 | 90.50 | 91.40 | 83.90 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.84% | 17.12% | 19.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752767 | 康冬 | 4 | 1年又294天 | 4.75亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.50 | 57.0 | 91.30 | 73.80 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0752% | -0.5% | -6.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.83%
- 18.7%
- 个人持有比例
- 83.17%
- 81.3%
- 内部持有比例
- 0.3579%
- 0.465%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.98%
- 75.95%
- 72.4%
- 75.28%
- 债券占净比
- 0%
- 8.97%
- 16.27%
- 10.28%
- 现金占净比
- 2.63%
- 2.46%
- 4.8%
- 3.26%
- 净资产
- 1.2523%
- 1.2165%
- 0.8432%
- 0.8215%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |