国寿安保品质消费股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020141
近一年收益率： -5.17%
近半年收益率： 2.35%
近三月收益率： -1.38%
近一月收益率： 0.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保品质消费股票发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02367116
- 0008580
- 03690116
- 09988116
- 09992116
- 6031981
- 0005680
- 0005960
- 01318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02367
- 0.000858
- 116.03690
- 116.09988
- 116.09992
- 1.603198
- 0.000568
- 0.000596
- 116.01318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9204 | 0.9204 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9425 | 0.9425 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9511 | 0.9511 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9537 | 0.9537 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9360 | 0.9360 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9319 | 0.9319 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9292 | 0.9292 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9424 | 0.9424 | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9720 | 0.9720 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811966 | 王韫涵 | 4 | 1年又193天 | 0.09亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.50 | 52.10 | 68.10 | 79.0 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.75% | 12.52% | 14.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.79%
- 0.65%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.46%
- 93.45%
- 92.28%
- 92.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.31%
- 7.9%
- 7.17%
- 7.14%
- 净资产
- 0.0925%
- 0.0987%
- 0.0897%
- 0.0929%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
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