业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 01801116
• 6002761
• 06990116
• 6882661
• 6881921
• 6882351
• 01530116
• 01093116
• 6883821
• 3007650

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01801
• 1.600276
• 116.06990
• 1.688266
• 1.688192
• 1.688235
• 116.01530
• 116.01093
• 1.688382
• 0.300765

期间申购
份额	3.69	10.67	8.58	7.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.91	7.9	9.19	5.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.45	6.22	5.62	7.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.69
• 10.67
• 8.58
• 7.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.91
• 7.9
• 9.19
• 5.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.45
• 6.22
• 5.62
• 7.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30649446	郝淼	4	6年又291天	46.39亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.30	71.50	54.70	60.50	52.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.0644%	44.92%	35.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 18.01%
• 26.73%
• 59.88%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 81.99%
• 73.27%
• 40.12%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.01%
• 0.22%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.83%
• 91.13%
• 93.05%
• 89.39%

• 债券占净比
• 0.06%
• 0.49%
• 0.28%
• 0.3%

• 现金占净比
• 8.96%
• 12.3%
• 8.99%
• 14.81%

• 净资产
• 10.8017%
• 18.4178%
• 32.5934%
• 30.2023%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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