大摩优质信价纯债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020244
近一年收益率： 3.7%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： 1.47%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩优质信价纯债E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1153 | 1.1153 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 12.31 | 4.73 | 4.03 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.36 | 7.65 | 4.72 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.88 | 1.97 | 1.27 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 12.31
- 4.73
- 4.03
- 0.8
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.36
- 7.65
- 4.72
- 1.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.88
- 1.97
- 1.27
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080140 | 施同亮 | 4 | 8年又167天 | 101.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 86.90 | 62.50 | 68.30 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6479% | 6.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 4.39%
- 14.24%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 95.61%
- 85.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0137%
- 0.0528%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.87%
- 105.47%
- 111.49%
- 132.97%
- 现金占净比
- 1.5%
- 28.01%
- 3.13%
- 1.97%
- 净资产
- 6.4559%
- 3.1976%
- 2.2809%
- 1.9909%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |