业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.8	3.38	0.52	0.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.22	0.67	2.47	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.85	3.56	1.62	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.8
• 3.38
• 0.52
• 0.84

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.22
• 0.67
• 2.47
• 1.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 3.56
• 1.62
• 0.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080140	施同亮	4	9年又72天	101.22亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.30	85.60	58.20	60.80	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.9611%	9.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.39%
• 14.24%
• 6.47%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.61%
• 85.76%
• 93.53%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0137%
• 0.0528%
• 0.0161%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.97%
• 89.96%
• 118.65%
• 129.3%

• 现金占净比
• 1.97%
• 2.16%
• 1.89%
• 1.2%

• 净资产
• 1.9909%
• 5.2127%
• 2.8811%
• 2.3034%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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