易米远见价值一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020443
近一年收益率： 12.78%
近半年收益率： -7.52%
近三月收益率： -6.49%
近一月收益率： -0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易米远见价值一年定开混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3002290
- 0027410
- 6009001
- 3007760
- 0008750
- 6885361
- 0009660
- 3005670
- 6887721
- 6885251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300229
- 0.002741
- 1.600900
- 0.300776
- 0.000875
- 1.688536
- 0.000966
- 0.300567
- 1.688772
- 1.688525
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0235 | 1.1235 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0249 | 1.1249 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0242 | 1.1242 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0154 | 1.1154 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0205 | 1.1205 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0151 | 1.1151 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0178 | 1.1178 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0201 | 1.1201 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0180 | 1.1180 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0211 | 1.1211 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.12
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798785 | 孙会东 | 4 | 2年又11天 | 2.72亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.40 | 87.0 | 79.40 | 55.80 | 67.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.2908% | 7.19% | 6.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830012 | 魏鑫 | 0 | 320天 | 2.29亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7813% | 15.78% | 15.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.03%
- 12.03%
- 个人持有比例
- 87.97%
- 87.97%
- 内部持有比例
- 46.01%
- 45.97%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.86%
- 53.11%
- 61.31%
- 69.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 76.71%
- 0.65%
- 16.02%
- 0.02%
- 净资产
- 2.1567%
- 2.3615%
- 2.5545%
- 2.2931%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |