长城半导体混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020469
近一年收益率： 26.75%
近半年收益率： -2.82%
近三月收益率： -9.7%
近一月收益率： -3.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城半导体混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6885481
- 3006660
- 3000540
- 0023710
- 6881201
- 6880371
- 6880121
- 6880721
- 6880191
- 0022220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688548
- 0.300666
- 0.300054
- 0.002371
- 1.688120
- 1.688037
- 1.688012
- 1.688072
- 1.688019
- 0.002222
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3176 | 1.3176 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3235 | 1.3235 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3207 | 1.3207 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3183 | 1.3183 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3374 | 1.3374 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3331 | 1.3331 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3677 | 1.3677 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3725 | 1.3725 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3708 | 1.3708 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3480 | 1.3480 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.32
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.01
- 0.17
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.21
- 0.36
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30784968 | 杨维维 | 4 | 2年又185天 | 11.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.30 | 99.0 | 67.50 | 51.70 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.76% | 11.88% | 10.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.98%
- 27.87%
- 个人持有比例
- 54.02%
- 72.13%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.5846%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.4%
- 92.62%
- 94.26%
- 93.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.41%
- 5.8%
- 11.0%
- 8.7%
- 净资产
- 0.2447%
- 0.2864%
- 0.7229%
- 0.6989%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |