金鹰科技致远混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020511
近一年收益率： 39.75%
近半年收益率： -0.08%
近三月收益率： -5.9%
近一月收益率： 1.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰科技致远混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6019001
- 6880881
- 6012311
- 6882001
- 0007850
- 3004940
- 6880391
- 6886611
- 3006820
- 0007770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601900
- 1.688088
- 1.601231
- 1.688200
- 0.000785
- 0.300494
- 1.688039
- 1.688661
- 0.300682
- 0.000777
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4558 | 1.4558 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4806 | 1.4806 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4921 | 1.4921 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4835 | 1.4835 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4797 | 1.4797 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4504 | 1.4504 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4785 | 1.4785 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4749 | 1.4749 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4616 | 1.4616 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4773 | 1.4773 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.39 | 2.22 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.53 | 0.31 | 1.1 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.53 | 1.65 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.39
- 2.22
- 0.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.53
- 0.31
- 1.1
- 1.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.53
- 1.65
- 1.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353488 | 陈颖 | 5 | 10年又13天 | 72.53亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.70 | 97.20 | 66.50 | 55.50 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.58% | 7.23% | 7.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 8.33%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 91.67%
- 内部持有比例
- 3.03%
- 0.47%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.57%
- 94.49%
- 89.89%
- 93.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.38%
- 7.47%
- 7.74%
- 6.24%
- 净资产
- 0.8461%
- 1.0515%
- 3.2958%
- 3.7111%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |