华夏软件龙头混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020594
近一年收益率： 33.97%
近半年收益率： 4.97%
近三月收益率： -4.65%
近一月收益率： 2.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏软件龙头混合发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0022300
- 3003780
- 00268116
- 09988116
- 0020270
- 6881111
- 6033831
- 3004540
- 6884751
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002230
- 0.300378
- 116.00268
- 116.09988
- 0.002027
- 1.688111
- 1.603383
- 0.300454
- 1.688475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.3333 | 1.3333 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3252 | 1.3252 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3357 | 1.3357 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3544 | 1.3544 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3476 | 1.3476 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3540 | 1.3540 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3366 | 1.3366 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3589 | 1.3589 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3556 | 1.3556 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3534 | 1.3534 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.08 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.08
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.07
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.05
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693795 | 屠环宇 | 4 | 5年又94天 | 120.25亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 92.50 | 61.50 | 67.70 | 72.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.33% | 7.58% | 6.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843513 | 施知序 | 0 | 97天 | 1.16亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.9471% | -2.98% | -3.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.47%
- 89.45%
- 90.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 27.12%
- 10.46%
- 11.77%
- 净资产
- 0.203%
- 0.2435%
- 0.419%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |