业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880951
• 6886151
• 6031711
• 0023150
• 01860116
• 0009770
• 00268116
• 6882581
• 01024116
• 6883691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688095
• 1.688615
• 1.603171
• 0.002315
• 116.01860
• 0.000977
• 116.00268
• 1.688258
• 116.01024
• 1.688369

期间申购
份额	0.18	0.05	0.86	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.11	0.53	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.08	0.41	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.05
• 0.86
• 0.82

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.53
• 0.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.08
• 0.41
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843513	施知序	0	1年又1天	24.80亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.3308%	20.94%	14.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.24%
• 92.04%
• 91.35%
• 86.94%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.77%
• 7.62%
• 9.2%
• 13.89%

• 净资产
• 0.419%
• 0.3261%
• 1.164%
• 1.4628%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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