业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 6037991
• 6031191
• 02015116
• 6886981
• 3000370
• 6882081
• 0020800
• 6004181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 1.603799
• 1.603119
• 116.02015
• 1.688698
• 0.300037
• 1.688208
• 0.002080
• 1.600418

期间申购
份额	2.25	1.03	0.82	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.73	1.46	1.62	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.04	1.61	0.81	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.25
• 1.03
• 0.82
• 0.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.73
• 1.46
• 1.62
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.04
• 1.61
• 0.81
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560441	朱然	4	7年又363天	40.42亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.70	86.30	54.60	54.20	89.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5498%	11.61%	9.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811019	吴凯	4	2年又126天	34.71亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.90	90.20	53.20	53.20	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5498%	11.61%	9.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.58%
• 32.86%
• 29.49%

• 个人持有比例
• 86.42%
• 67.14%
• 70.51%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.25%
• 0.25%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.26%
• 93.69%
• 92.68%
• 93.76%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.37%
• 6.5%
• 8.58%
• 7.25%

• 净资产
• 39.2406%
• 37.0828%
• 27.702%
• 20.554%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	182.35
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