兴业稳瑞90天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020728
近一年收益率： 4.01%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业稳瑞90天持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.07 | 0.05 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.57 | 1.16 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.59 | 2.1 | 0.99 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.07
- 0.05
- 0.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.57
- 1.16
- 0.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.59
- 2.1
- 0.99
- 0.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30526568 | 刘禹含 | 5 | 8年又82天 | 563.90亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 74.50 | 95.80 | 95.60 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.58% | 4.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655186 | 唐丁祥 | 5 | 6年又122天 | 379.66亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.70 | 86.40 | 63.50 | 71.70 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.58% | 4.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0039%
- 0.0102%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.76%
- 66.68%
- 97.25%
- 93.14%
- 现金占净比
- 3.78%
- 4.65%
- 2.24%
- 0.06%
- 净资产
- 3.0073%
- 2.6788%
- 2.0446%
- 25.7247%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.46 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.45 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.04 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.83 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.75 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.27 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.59 |
| 东海祥瑞A | 21.54 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.64 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.55 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.50 |
| 招商招华纯债C | 56.16 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.57 |
| 长信富安纯债180天 | 28.23 |
| 平安5-10年期政策 | 27.92 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.83 |
| 东海祥瑞A | 10.46 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |