业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 6005191
• 0022330
• 6009381
• 0003330
• 6019191
• 0020270
• 6009191
• 6013281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 1.600519
• 0.002233
• 1.600938
• 0.000333
• 1.601919
• 0.002027
• 1.600919
• 1.601328

期间申购
份额	0.51	0.14	0.24	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.2	0.28	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.4	0.33	0.3	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.14
• 0.24
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.2
• 0.28
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.33
• 0.3
• 0.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778150	包正钰	5	3年又189天	72.54亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.80	87.60	84.70	88.0	77.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.0034%	40.23%	29.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.6088%
• 0.0348%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.44%
• 93.43%
• 91.1%
• 92.33%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.14%
• 7.03%
• 9.1%
• 7.79%

• 净资产
• 0.947%
• 0.8518%
• 1.3474%
• 1.4524%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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