交银中债0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020886
近一年收益率： 2.92%
近半年收益率： 0.57%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银中债0-3年政金债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.35 | 3.96 | 8.27 | 5.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 36.9 | 5.39 | 0.99 | 10.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 50.35 | 48.92 | 56.2 | 51.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.35
- 3.96
- 8.27
- 5.82
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 36.9
- 5.39
- 0.99
- 10.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 50.35
- 48.92
- 56.2
- 51.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676878 | 季参平 | 5 | 5年又325天 | 1118.86亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.20 | 71.50 | 89.10 | 94.50 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.37% | 4.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798277 | 张顺晨 | 4 | 2年又6天 | 442.50亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.10 | 65.10 | 78.60 | 81.30 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5154% | 1.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841416 | 苏建文 | 0 | 142天 | 367.96亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1939% | 0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.47%
- 112.73%
- 120.56%
- 117.93%
- 现金占净比
- 0.19%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 净资产
- 53.6979%
- 52.5985%
- 58.5276%
- 57.1896%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.55 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.11 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.36 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.18 |
| 博时中债7-10政金 | 15.01 |
| 南方中债7-10年国 | 14.86 |
| 博时中债7-10政金 | 14.77 |
| 博时中债5-10农发 | 14.67 |
| 南方中债7-10年国 | 14.64 |
| 南方中债7-10年国 | 21.13 |
| 南方中债7-10年国 | 20.80 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 上银中债5-10年国 | 20.54 |
| 广发中债7-10年国 | 20.28 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.48 |
| 南方中债7-10年国 | 31.29 |
| 南方中债7-10年国 | 30.71 |
| 广发中债7-10年国 | 30.49 |
| 博时中债5-10农发 | 29.03 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.39 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.35 |