业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 0029200
• 6035011
• 0024750
• 6039861
• 3003080
• 09868116
• 0024630
• 00700116
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.002920
• 1.603501
• 0.002475
• 1.603986
• 0.300308
• 116.09868
• 0.002463
• 116.00700
• 116.09988

期间申购
份额	1.51	1.05	0.84	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.42	0.49	1.16	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.91	1.47	1.15	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.51
• 1.05
• 0.84
• 0.55

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 0.49
• 1.16
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.91
• 1.47
• 1.15
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136523	刘元海	4	13年又185天	113.92亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.70	91.30	51.80	53.60	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.47%	42.86%	34.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.37%
• 33.0%

• 个人持有比例
• 99.63%
• 67.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.91%
• 94.19%
• 92.25%
• 93.53%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.82%
• 10.69%
• 6.62%
• 8.14%

• 净资产
• 1.699%
• 2.6039%
• 3.8969%
• 4.1475%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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