业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 0197731
• 1023102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 1.019773
• 0.102310

• 基金持仓股票代码
• 6001051
• 6030111
• 6887761
• 6881221
• 0027350
• 6005771
• 6051671
• 0009690
• 6003531
• 6003631

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600105
• 1.603011
• 1.688776
• 1.688122
• 0.002735
• 1.600577
• 1.605167
• 0.000969
• 1.600353
• 1.600363

期间申购
份额	0	0.01	0.03	0.1
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.96	0.42	0.16
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	0.6	0.21	0.16
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.03
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.96
• 0.42
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 0.6
• 0.21
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564304	李瑞	4	8年又99天	92.46亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.30	75.60	52.90	56.10	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.59%	23.92%	17.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.91%

• 个人持有比例
• 99.09%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.65%
• 87.0%
• 94.75%

• 债券占净比
• 5.49%
• 5.29%
• 5.59%

• 现金占净比
• 5.56%
• 11.18%
• 5.73%

• 净资产
• 0.7321%
• 0.5136%
• 0.9357%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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