摩根红利优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021188
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.69%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 1.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根红利优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008950
- 6011691
- 6009851
- 6002821
- 6004991
- 6002731
- 6884251
- 6007421
- 6006391
- 6019191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000895
- 1.601169
- 1.600985
- 1.600282
- 1.600499
- 1.600273
- 1.688425
- 1.600742
- 1.600639
- 1.601919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1084 | 1.1084 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1089 | 1.1089 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1053 | 1.1053 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1094 | 1.1094 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1033 | 1.1033 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1041 | 1.1041 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0996 | 1.0996 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1054 | 1.1054 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.2 | 0.06 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.1 | 2.2 | 0.5 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.7 | 3.66 | 1.66 | 1.22 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.2
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.1
- 2.2
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.7
- 3.66
- 1.66
- 1.22
- 总份额
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550394 | 胡迪 | 0 | 4年又163天 | 133.91亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.84% | 23.45% | 14.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725072 | 何智豪 | 4 | 4年又134天 | 123.97亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.40 | 81.70 | 62.10 | 67.70 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.84% | 23.45% | 14.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811344 | 韩秀一 | 4 | 1年又208天 | 169.81亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.10 | 60.90 | 67.80 | 79.0 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.84% | 23.45% | 14.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.18%
- 个人持有比例
- 95.82%
- 内部持有比例
- 0.0066%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.18%
- 94.75%
- 94.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.17%
- 5.52%
- 5.64%
- 净资产
- 5.3724%
- 2.3381%
- 1.7377%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |