汇添富均衡回报混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021202
近一年收益率： 6.55%
近半年收益率： 5.02%
近三月收益率： 3.05%
近一月收益率： 3.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富均衡回报混合发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6002761
- 6018991
- 3000140
- 00388116
- 09987116
- 0023710
- 6000361
- 3000330
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600276
- 1.601899
- 0.300014
- 116.00388
- 116.09987
- 0.002371
- 1.600036
- 0.300033
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0672 | 1.0672 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0504 | 1.0504 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0371 | 1.0371 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0318 | 1.0318 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0461 | 1.0461 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0488 | 1.0488 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0523 | 1.0523 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814632 | 王天宜 | 0 | 1年又176天 | 2.64亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.72% | 11.11% | 11.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.64%
- 个人持有比例
- 11.36%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 33.07%
- 85.57%
- 87.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.21%
- 现金占净比
- 58.05%
- 13.66%
- 12.44%
- 净资产
- 0.4167%
- 0.1918%
- 0.1408%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |