兴证全球红利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021248
近一年收益率： 13.0%
近半年收益率： 6.73%
近三月收益率： 5.27%
近一月收益率： 2.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球红利混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1320261
- 1100591
- 1130501
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132026
- 1.110059
- 1.113050
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 0019650
- 0008000
- 6019191
- 0006510
- 00005116
- 00995116
- 6880091
- 6035651
- 6001771
- 01088116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001965
- 0.000800
- 1.601919
- 0.000651
- 116.00005
- 116.00995
- 1.688009
- 1.603565
- 1.600177
- 116.01088
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0752 | 1.1280 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0686 | 1.1214 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0636 | 1.1164 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0600 | 1.1128 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0534 | 1.1062 | -0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0623 | 1.1151 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0890 | 1.1143 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0897 | 1.1150 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0857 | 1.1110 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0879 | 1.1132 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.5 | 4.08 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.85 | 6.38 | 2.46 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.16
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.5
- 4.08
- 0.93
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.85
- 6.38
- 2.46
- 2.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-18
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733115 | 张晓峰 | 4 | 4年又34天 | 14.54亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.60 | 90.0 | 57.20 | 95.20 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.9868% | 9.53% | 11.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.81%
- 个人持有比例
- 95.19%
- 内部持有比例
- 0.4371%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.25%
- 88.16%
- 89.81%
- 债券占净比
- 33.51%
- 15.84%
- 11.72%
- 现金占净比
- 2.33%
- 1.32%
- 0.97%
- 净资产
- 8.848%
- 3.676%
- 3.0825%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |