业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6886171
• 6002761
• 3015800
• 0026530
• 0024220
• 6881921
• 3006330
• 6032591
• 09606116
• 6883511

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688617
• 1.600276
• 0.301580
• 0.002653
• 0.002422
• 1.688192
• 0.300633
• 1.603259
• 116.09606
• 1.688351

期间申购
份额	0.01	0.05	0.31	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.64	0.23	0.11	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.31	0.13	0.32	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.31
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.64
• 0.23
• 0.11
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.13
• 0.32
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	4	9年又270天	53.31亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	85.0	66.80	66.20	58.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.39%	38.63%	29.07%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30849283	李建国	0	271天	0.48亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.3603%	27.7%	20.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.53%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.47%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0054%
• 0.2139%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.76%
• 83.56%
• 93.82%
• 91.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.28%
• 22.48%
• 7.24%
• 15.76%

• 净资产
• 0.462%
• 0.303%
• 0.5589%
• 0.48%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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