业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 02899116
• 3005020
• 6011381
• 00700116
• 3003940
• 0003330
• 02888116
• 09988116
• 0024630

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.02899
• 0.300502
• 1.601138
• 116.00700
• 0.300394
• 0.000333
• 116.02888
• 116.09988
• 0.002463

期间申购
份额	0.08	0.09	0.87	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.12	0.29	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.15	0.73	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.09
• 0.87
• 0.77

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.12
• 0.29
• 0.61

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 0.73
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又20天	94.18亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
88.5192%	32.13%	20.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.53%
• 1.12%
• 0.89%

• 个人持有比例
• 99.47%
• 98.88%
• 99.11%

• 内部持有比例
• 0.0303%
• 0.044%
• 0.0004%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.54%
• 81.32%
• 80.97%
• 81.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.06%

• 现金占净比
• 19.88%
• 17.39%
• 18.61%
• 18.83%

• 净资产
• 40.4275%
• 31.2612%
• 52.7264%
• 59.156%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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