景顺长城沪港深精选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021313
近一年收益率： 5.19%
近半年收益率： 7.62%
近三月收益率： 2.51%
近一月收益率： 6.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城沪港深精选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00941116
- 02899116
- 06690116
- 0003330
- 0009330
- 01378116
- 00300116
- 6008731
- 0023180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00941
- 116.02899
- 116.06690
- 0.000333
- 0.000933
- 116.01378
- 116.00300
- 1.600873
- 0.002318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.3730 | 2.3730 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.3640 | 2.3640 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.3510 | 2.3510 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.3530 | 2.3530 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.3440 | 2.3440 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.3270 | 2.3270 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.3320 | 2.3320 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.3280 | 2.3280 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.3100 | 2.3100 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.2720 | 2.2720 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.13
- 0.11
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.14
- 0.18
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.25
- 0.18
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282105 | 张仲维 | 4 | 9年又104天 | 80.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.30 | 88.30 | 51.50 | 53.20 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1996% | 4.36% | 2.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.53%
- 1.12%
- 个人持有比例
- 99.47%
- 98.88%
- 内部持有比例
- 0.0303%
- 0.044%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.75%
- 83.75%
- 82.14%
- 79.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.4%
- 7.77%
- 10.45%
- 19.88%
- 净资产
- 66.5651%
- 63.1863%
- 44.2413%
- 40.4275%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
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| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
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